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中庚基金:趋势性行情有望延续

发布时间:2019-09-08   浏览次数:

  释放后的多重积极性因素逐渐合力共振。短期来看,趋势性行情有望延续,目前仍是较好的布局期;中

  首先,就政策层面而言,降准空间的打开,意味着货币政策宽松的局面有望重启;其次,股市风险溢价水平高于历史均值,具有吸引力。截至8月底,权益市场的风险溢价依然在6%左右,从近10年风险溢价变动水平来看,依然处于投资价值较高、隐含回报率较高的区间;第三,基本面的不确定性风险得到缓和,部分行业个股自下而上的风险更低。

  中庚基金认为,近期市场回暖或许会维持较强的趋势性,但行业板块或将进一步分化。面对市场未来的不确定,选择跟踪重点行业时应该避免承担或追逐比较高的风险,应优先通过自下而上的策略关注与基本面风险相关度低、低估值、隐含回报率高,具有较高独立成长性的行业板块。可以重点关注逆周期行业,如以公用事业、电力、轻工、中游制造等为代表的对成本下行敏感的行业,黄大仙开奖结果http://www.zizendi.com niuniu8-6 1 niuniu8-6 n,经济下行可改善其盈利;受益政策周期逆转的行业,比如减税降费政策对很多中游制造环节的公司有比较大的帮助;成长性好且与周期性相关度较低的行业,如医药医疗服务,科技板块相关的电子制造、计算机和高端制造等。

  基于低估值价值投资策略,中庚基金当前对偏中小市值细分行业龙头、中游实体制造民营企业、受益于减税降费和供给侧改革等政策边际影响等方向的公司行业,保持积极关注和配置,这类行业和公司过往由于整个行业beta受到压制,目前随着政策利好和宏观周期的演变,行业空间被重新扩充和打开。

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